Deliberazione n.171 del 30_10_2017 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adozione procedure aziendali anno 2017 Allegato 1-Procedura amministrativa per la gestione della contabilità di commessa Allegato 2-Procedura amministrativa per l’erogazione e la fatturazione di servizi resi a pagamento Allegato 3-Procedura amministrativa per la cartolarizzazione sui saldi creditori Allegato 4-Procedura amministrativa per i controlli atti a garantire la correttezza formale e sostanziale delle operazioni che originano il credito Allegato 5-Procedura amministrativa per l’analisi dell’esistenza e valutazione del rischio di esigibilità dei crediti Allegato 6-Procedura amministrativa di riconciliazione dei rapporti di credito e debito di parte corrente e conto capitale tra le aziende del SSR, GSA, Regione e Stato Allegato 7-Procedura amministrativa per i controlli sulle disponibilità liquide Allegato 8-Procedura amministrativa per l’acquisizione delle risultanze del Collegio Sindacale Allegato 9-Procedura amministrativa per l’approvvigionamento di beni e servizi Allegato 10-Procedura amministrativa per la gestione degli acquisti di prestazioni sanitarie da privato Allegato 11-Procedura amministrativa per l’archiviazione dei documenti contabili originali Allegato 12-Procedura amministrativa per la gestione dei pagamenti Allegato 13-Procedura per la valutazione degli oneri da accantonare a fondo rischi Allegato 14-Procedura amministrativa per la rilevazione in contabilità generale delle carte contabili trasmesse dal tesoriere a fronte di pagamenti effettuati a seguito di ordinanze di assegnazione giudiziarie Allegato 15-Procedura ciclo del personale Allegato 16-Procedura per la regolamentazione dei rapporti di lavoro assimilato a dipendente e convenzionato Allegato 17-Procedura amministrativa per la diversificazione funzionale della rilevazione e gestione dei debiti dalle attivita di approvvigionamento Allegato 18-Procedura amministrativa per la gestione delle casse Allegato 19-Controlli di sistema II Visualizzazioni: 141 Pagina aggiornata il 09/07/2024